Investir durant les périodes de bull run demande de la stratégie
Pour commencer, un rapide rappel de ce qu’est une période de bull run. Il s’agit d’une période soutenue où les prix augmentent sur le marché des cryptomonnaies. Elle se caractérise également par des tendances clairement à la hausse, avec une pression des ventes des actifs numériques qui baisse et un volume des échanges d’actifs qui augmente.
Les bull runs (ou bull markets) durent généralement de quelques mois à plusieurs années. Tout comme pour les bear markets, même s’il y a de nombreuses différences entre les deux.
Gardons en tête que si cette période de bull run montre une bonne dynamique et des opportunités de rendements intéressants, les investisseurs doivent toutefois suivre de très près les tendances : un prérequis pour repérer un changement dans les tendances et agir en conséquence.
Et tandis qu’il existe de nombreux types d’investisseurs en cryptomonnaies, il existe également plusieurs techniques d’investissement rencontrées lors d’un bull run. Restez avec moi : un tour d’horizon des 7 méthodes courantes que les investisseurs utilisent pour investir et réaliser des profits vous attend ci-dessous.
Prêt à investir en bull run ?
Si à l’heure actuelle, nous ne sommes pas sûrs d’être déjà entrés dans une période de marché haussier, il y a certaines choses à connaître comme les techniques utiles pour commencer à investir dans la crypto.
- La technique du Buy and Hold (dite « HODL ») :
Quel comportement typique pour cette technique ? Les investisseurs achètent ici des actifs numériques et les conservent pendant une période prolongée pour les vendre plus tard, indépendamment des fluctuations de prix sur le court terme. C’est ce que font la plupart des détenteurs de $GALEON en achetant leurs jetons et en les stakant. - La technique du Dollar-Cost Averaging (ou dite « DCA ») :
Le DCA concerne l’investissement d’un montant fixe (hebdomadaire ou mensuel), établi à intervalles réguliers quel que soit le prix actuel de la cryptomonnaie. Cette stratégie permet de lisser et de réduire l’impact de la volatilité sur le marché. Elle peut être efficace pendant les bull runs pour accumuler progressivement des actifs au fil du temps. C’est également une technique comportant moins de stress car elle ne nécessite pas de se tenir informé tous les jours, et implique une vision plus longue-termiste.
Alors… la meilleure façon de procéder ? Définir le montant total que vous souhaitez allouer à un actif en particulier pendant les 12 prochains mois et la fréquence des entrées (cela peut être des entrées hebdomadaires ou mensuelles). Ensuite, vous avez juste à diviser ce montant total par le nombre d’entrées qui seront réalisées pendant ces 12 mois à venir. - La méthode Trading :
Trader activement revient à acheter et vendre fréquemment des cryptomonnaies pour profiter des mouvements de prix sur du court terme. Les investisseurs peuvent utiliser plusieurs outils pour cela : analyses techniques, modèles graphiques ou encore indicateurs clés pour identifier les points d’entrée et de sortie des échanges.
Ils suivent les tendances, les percées et le « momentum trading », le moment clé pour investir en d’autres termes. Comparée à la technique précédente, elle est plus stressante et nécessite plus de temps pour vérifier ces indicateurs et rester à la page.
L’astuce est de construire un plan de trading à l’avance, puis de sélectionner sa plateforme de trading en crypto préférée, puis de surveiller de près ses investissements.
Par exemple, un investisseur peut prédire la baisse de la valeur de l’$USD. Ensuite, il décide de le vendre contre des $BTC. Si sa prédiction est correcte, il bénéficie de cet échange. Si l’$USD augmente par rapport au Bitcoin, il y perd lors de cette transaction. - La technique « effet de levier » (dite « leverage ») :
Certains investisseurs peuvent utiliser l’effet de levier pour amplifier leurs positions pendant un bull run et augmenter leur retour sur investissement et leurs profits. Les traders empruntent des fonds afin de multiplier les retours potentiels sur leurs investissements. Ce faisant, ils peuvent mieux contrôler leur position même avec un plus petit capital. Mais cette technique comporte également des risques plus élevés : les pertes peuvent dépasser les investissements faits à l’origine…
Par exemple, si un trader utilise un effet de levier de 5x, cela lui permettrait de contrôler une position 5 fois plus grande que ce qu’il a investi initialement. Imaginons qu’il ait 100 $, il pourrait alors ouvrir une position de 500 $ en utilisant cet effet de levier. - Le « swing-trading » :
Ici, les investisseurs font le choix de vendre rapidement leurs actifs numériques pour maximiser leurs profits potentiels. Cette technique implique des risques significatifs mais peut offrir des opportunités de rendements élevés si le ou les projet(s) réussisse(nt). Cette façon de faire est efficace sur une courte période mais nécessite également de se tenir au courant des dernières tendances du marché crypto. - La technique de diversification :
Assez simple à comprendre ici : les traders diversifient leur portfolio avec plusieurs actifs numériques. Pourquoi ? Réduire les risques et aussi saisir les opportunités à travers différents segments du marché !
Ils choisissent de mettre leurs œufs dans… différents paniers. Ils ouvrent des positions diversifiées sur différents actifs numériques pour maximiser leurs gains tout en réduisant le risque de perdre beaucoup avec une ou deux cryptomonnaies seulement.
Ils pourraient choisir selon :
o Divers cas d’utilisation,
o Diverses blockchains,
o Différents secteurs,
o Les Market caps,
o La géographie… - La technique de “Staking et Yield Farming” :Pour une autre partie des investisseurs, certains peuvent participer à des activités de staking ou de yield farming pour gagner des récompenses supplémentaires ou des intérêts sur leurs holdings.
Cela nécessite de verrouiller ses cryptomonnaies dans des « smart contracts » ou des protocoles de finance décentralisée (DeFi) pour soutenir les opérations du réseau ou fournir des liquidités en échange de récompenses.
Le Yield Farming nécessite une gestion plutôt active afin de fournir des liquidités à la finance décentralisée. Il comporte des risques : perte impermanente, vulnérabilité des smart contracts et fluctuations du marché…
Quelque soit votre type d’investisseur et la technique que vous choisissez, aucune d’elles n’est plus efficace qu’une autre. Le retour sur investissement n’est jamais garanti à 100%. Gardons donc un œil sur les dernières tendances et préparons-nous efficacement pour le prochain bull run !
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